Муниципальные власти отчитались об исполнении бюджета города Одессы за 2011 год. Данная процедура утверждена законодательством, в соответствии со статьей 28 Бюджетного кодекса Украины. Изучив подобный опыт проведения отчетов, муниципалитет решил изменить форму проведения мероприятия, и общественность на него не позвал. Объяснили это тем, что ранее во время проведения отчета вопросы задавались далеко не всегда по теме. Так что лучше не терять время на ненужные разговоры.

Что удалось сделать

Согласно предоставленным данным, бюджет города Одессы на 2011 год утвержден решением Одесского городского совета от 4 января 2011 в объеме 2 938,0 млн. грн. Об этом сообщила во время отчета о выполнении городского бюджета Одессы-2011 директор Департамента финансов горсовета Светлана Бедрега.

Уточненный объем бюджета города составляет 2 933,1 млн. грн, в том числе:

общий фонд — 2 563,5 млн. грн, из них межбюджетные трансферты — 839,8 млн. грн, специальный фонд — 369,6 млн. грн, из них бюджет развития — 195,8 млн. грн.

Бюджет города Одессы за 2011 год по доходам исполнен в сумме 2 783,4 млн. грн, или 94,9% к уточненному годовому плану.

В общий фонд бюджета города Одессы без учета трансфертов за 2011 год поступило 1 633,8 млн.грн, или 94,8% к уточненному плану года, в том числе:

- доходов, которые учитываются при определении объемов межбюджетных трансфертов (делегированных доходов), поступило 1 196,1 млн. грн или 102,3 % к уточненному плану года. По сравнению с 2010 годом (в сопоставимых условиях), поступления по делегированным доходам увеличились на 202,9 млн.грн или 20,4 %;

- доходов, которые не учитываются при определении объемов межбюджетных трансфертов (собственных доходов), в бюджет города поступило 437,6 млн. грн или 79,0 % к уточненному плану года. По сравнению с 2010 годом (в сопоставимых условиях), поступления по собственным доходам увеличились на 68,8 млн. грн или 18,7% .

«Мы впервые с 2008 года — года начала кризиса, — выполнили план по объему получения делегированных доходов. Делегированные доходы — это доходы, утверждаемые государством Законом о Госбюджете на текущий год, — подчеркнула Светлана Бедрега. — Также ежегодно увеличивается доход с физических лиц».

Специальный фонд бюджета города Одессы выполнен в сумме 317,0 млн. грн или 85,8 % к уточненному плану года. Поступления в бюджет развития составили 110,3 млн. грн, в том числе от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности 40,9 млн. грн и единого налога 68,9 млн. грн.

«Теперь исполнение бюджета будет заслушано на заседании исполкома горсовета, которое состоится 29 марта, а затем вынесено на сессию, которая состоится в апреле», — подчеркнула Светлана Бедрега.

Планы немного недовыполнили

Исходя из объема полученных доходов, а также остатка средств на начало года, исполнение бюджета Одессы по расходам 2011 года составило 2 732,6 млн. грн или 92,2% от годовых плановых показателей, в т.ч. общий фонд — 2 379,2 млн. грн (94,6%), специальный фонд — 353,4 млн.грн (78,3%). «Бюджет не удалось выполнить полностью из-за недопоступления платы за землю. По

этой статье дохода план недовыполнен на 50 млн. грн. Есть мнение, что плановые показатели по поступлению платы за землю были завышены. В то же время отмечается, что по этому показателю у города большие резервы», — объяснила финансист. По ее словам, в прошлом году управление земельных ресурсов предприняло значительные меры по увеличению данных поступлений, но они не дали моментального результата.

«В этом году ожидается, что поступление платы за землю будет недовыполнено на 20 млн. грн. Но и плановые показатели по этой статье дохода значительно увеличены», — сказала Светлана Бедрега.

В сравнении с 2010 годом расходы увеличены на 232,9 млн. грн или на 109,3%, в т.ч. расходы по защищенным статьям бюджетных учреждений увеличены на 205,5 млн. грн.

В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес составили расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы — 53,4% (1 458,0 млн. грн), а также расходы на социальную защиту и социальное обеспечение — 24,0% (657,0 млн. грн).

Финансовые ресурсы в первоочередном порядке направлялись на защищенные статьи расходов бюджетных учреждений, которые составили 1 487,7 млн. грн или 54,3% в структуре расходов, из них направлено на заработную плату с начислениями — 1 184,2 млн. грн (43,3%), оплату энергоносителей и коммунальных услуг — 138,7 млн. грн (5,0%), питание — 103,8 млн. грн (3,8%), медикаменты — 61,0 млн. грн (2,2%).

На финансовую поддержку коммунальных предприятий расходы составили 179,5 млн. грн, из которых направлено на выплату заработной платы — 133,5 млн. грн и расчеты за потребленную электроэнергию — 10,4 млн.грн.

На развитие города средств в бюджете не осталось

Расходы бюджета развития Одессы составили 161,8 млн. грн, из них на погашение кредиторской задолженности прошлых лет направлено 68,6 млн. грн.

«В прошлом году на развитие города средств в бюджете не осталось», — отметила она.

Впервые в 2011 году был проведен эксперимент по финансированию оплачиваемых общественных работ в сфере строительства и реконструкции объектов социально-культурной инфраструктуры Одессы, порядок которого утвержден Правлением Фонда обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Проведение работ предусматривает софинансирование из местного бюджета. Софинансирование из городского бюджета организации оплачиваемых общественных работ для безработных в сфере строительства и реконструкции объектов социально-культурной инфраструктуры Одессы составило 11,3 млн. грн.

За счет средств субвенций Государственного бюджета Украины в отчетном периоде проведены расходы в сумме 687,3 млн. грн, из них: выплата помощи семьям с детьми — 408,3 млн. грн, предоставление льгот и субсидий населению — 154,4 млн. грн, компенсация за льготный проезд в транспорте — 35,2 млн.грн, разница в тарифах на тепловую энергию — 36,6 млн. грн.

Благодаря субвенциям ремонтировались городские улицы

Согласно полученным данным за 2011 год, Одессе была определена субвенция из государственного бюджета на социально-экономическое развитие в сумме 50,0 млн.г рн, которая поступила в бюджет города и использована в полном объеме на проведение робот по скоростной автомагистрали «Север — Юг» (первая очередь), в том числе — строительство и реконструкция ул. Балковская на участке от ул. Мельницкой до автовокзала (ул. Разумовская); путепровод «Поездной»; ул. ул. Туристическая, Щорса (в т.ч. пл. Независимости), в т.ч. на:

- строительство путепровода «Поездной». Подъездные пути. І очередь в пределах улиц Балковской, Мельницкой, Циолковского до путепровода «Поездной» — 10,2 млн. грн;

- строительство путепровода «Поездной». Подъездные пути. І очередь в пределах улиц Балковской, Мельницкой, Циолковского до путепровода «Поездной». Контактная сеть. Дорожная часть (дополнительная полоса) — 10,5 млн. грн;

- реконструкцию ул. Балковской на участке от ул. Мельницкой до автовокзала (ул. Разумовская) в г. Одессе — 9,3 млн. грн, реконструкцию улицы Щорса (в т.ч. пл. Независимости) в г. Одессе — 20,0 млн. грн.

Долги старались сократить

В течение 2011 года городскими властями проводилась работа по снижению задолженности бюджета Одессы. Так, по состоянию на 1 января 2012 года, кредиторская задолженность составила 232,5 млн. грн, что на 155,9 млн. грн или 40,1% меньше кредиторской задолженности, которая числилась на 1 января 2011 г. Несмотря на ограниченность финансовых ресурсов, в 2011 году выплата заработной платы осуществлялась своевременно и по состоянию на 1 января 2012 года кредиторская задолженность отсутствует.

В отчетном периоде также уменьшена на 28,5 млн. грн задолженность бюджета по среднесрочным ссудам, полученных в 2009-2010 гг. за счет средств единого казначейского счета (на 1 января 2012 г. задолженность по среднесрочным ссудам составила 96 млн. грн).

В 2011 году своевременно проведена выплата процентного дохода по внешнему заимствованию 2007 года в сумме 30,9 млн. грн. Из всего этого больше всех интересует положение с муниципальным займом 2007 года в сумме 40 млн. швейцарских франков, который так тяготит городской бюджет. «Что касается необходимости его на то время, то ведь долг брался до начала кризиса. Картина была совсем другая, — объяснила директор департамента финансов горсовета Светлана Бедрега. — Курс швейцарского франка, был в два раза меньше. Расчеты того времени показывали, что мы можем отдать кредит. Сейчас же он для нас неподъемен. Мы вели переговоры о банке относительно того, чтобы кредит был переведен в гривны. Но банк нам отказал в этом. Сейчас речь идет о перекредитовании в другом банке, но уже в гривнах. А также об облигациях, выпуск которых поможет погасить данный кредит».