Информация об исполнении бюджета города Одессы за 2016 год

(согласно статьи 28 Бюджетного кодекса Украины)

ДОХОДЫ

Бюджет города Одессы на 2016 год утвержден решением Одесского городского совета от 16 декабря 2015 года № 19-VІІ в объеме 4 548,6 млн. грн.

Уточненный объем бюджета города составляет 6 886,9 млн. грн, в том числе:

- доходы общего фонда – 6 490,5 млн.грн, из них:

- образовательная субвенция – 758,6 млн. грн;

- медицинская субвенция – 670,1 млн. грн;

- межбюджетные трансферты – 1 175,6 млн. грн;

- доходы специального фонда – 396,4 млн.грн, из них бюджет развития – 233,7 млн. грн.

Фактически в бюджет города Одессы за 2016 год поступило 7 422,1 млн.грн. или 107,8% от утвержденных годовых плановых показателей на 2016 год.

Бюджет города Одессы за 2016 год по доходам (без учета межбюджетных трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) выполнен в сумме 4 483,9 млн. грн. или 110,4% от утвержденных годовых плановых показателей на 2016 год.

По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 1 083,1 млн. грн. или в 1,51 раза.

Наибольший удельный вес поступлений в бюджет города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) составляют поступления в общий фонд.

В общий фонд бюджета города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) за 2016 год поступило 4 232,7 млн. грн. или 108,9% от утвержденных годовых плановых показателей. Дополнительные поступления за 2016 год составили 346,5 млн. грн.

По всем источникам доходов общего фонда бюджета города Одессы плановые показатели выполнены.

Темп роста поступлений доходов общего фонда бюджета без учета трансфертов по сравнению с 2015 годом составляет 149,5 %, и объём дополнительно полученных доходов составил 1 400,8 млн. грн.

Основными бюджетоформирующими источниками бюджета города Одессы являются:

- налог на доходы физических лиц (50,2% поступлений общего фонда) фактические поступления за 2016 г. составили 2 124,7 млн.грн., что в сравнении с 2015 годом больше на 695,3 млн.грн. или в 1,5 раза;

- плата за землю (16,9% поступлений общего фонда) фактические поступления за 2016 г. составили 716,7 млн. грн, что в сравнении с 2015 годом больше на 337,4 млн. грн. или в 1,9 раза;

- единый налог (13,5% поступлений общего фонда) фактические поступления за 2016 г. составили 571,9 млн. грн., что в сравнении с 2015 годом больше на 195,0 млн.грн. или в 1,5 раза.).

В бюджет города Одессы в 2016 году поступили в полном объеме образовательная и медицинская субвенции в суммах 758,6 млн. грн. и 670,1 млн. грн. соответственно.

За 2016 год из бюджета города Одессы в Государственный бюджет Украины перечислена реверсная дотация в полном объеме в сумме 132,2 млн. грн.

РАСХОДЫ

Объем бюджета г. Одессы на 2016 год по расходам с учетом изменений утвержден в сумме 7 576,7 млн. грн., т.ч. общий фонд – 5 210,5 млн. грн., специальный фонд – 2 366,2 млн. грн.

Исходя из объема полученных доходов, а также остатка средств на начало года, исполнение бюджета г. Одессы по расходам 2016 года составило 7 410,1 млн. грн. или 97,8% от годовых плановых показателей, в т.ч. общий фонд – 5 045,0 млн. грн. (96,8%), специальный фонд – 2 365,1 млн.грн. (100,0%).

По сравнению с 2015 годом выполнение расходной части увеличилось на 2 070,6 млн. грн. или в 1,4 раза.

Финансовые ресурсы бюджета в первоочередном порядке направлялись на защищенные статьи расходов. Исполнение по отдельным защищенным статьям расходов (оплата труда с начислениями, продукты питания, медикаменты, оплаты коммунальных услуг и энергоносителей) за 2016 год составило 2 524,4 млн. грн. или 34,1% в структуре расходов. Своевременно и в полном объеме осуществлялась выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, которые финансируются с бюджета города Одессы.

Формирование и исполнение бюджета города Одессы по расходам сконцентрировано на исполнении городских программ и государственных программ социальной защиты. В 2016 году на реализацию 29 городских программ, утверждённых Одесским городским советом, направлено 660,7 млн.грн или 96,6% от утверждённых плановых показателей бюджета. На реализацию государственных программ социальной защиты направлено 1 131,6 млн.грн. или 100,0% от годовых плановых назначений, в т.ч.: выплата помощи семьям с детьми – 810,8 млн.грн.; предоставление льгот и субсидий населению – 320,8 млн.грн.

За счет средств субвенций Государственного бюджета Украины (кроме государственных программ социальной защиты) и областного бюджета Одесской области проведены расходы в сумме 1 519,6 млн.грн., в т.ч.: образовательная субвенция – 769,4 млн.грн.; медицинская субвенция – 646,6 млн.грн.; социально-экономического развития – 31,4 млн.грн.; выполнение инвестиционных проектов – 63,1 млн.грн.; прочие субвенции – 9,1 млн.грн.

С целью рационального использования финансового ресурса и направлением их на социально-экономическое развитие города Одессы, на расходы бюджета развития в 2016 году направлено 2 100,0 млн. грн., что в 6,1 раза больше по сравнению с 2014 годом и в 1,9 раз больше по сравнению с 2015 годом.

Благодаря реальным показателям, утвержденным в бюджете города Одессы на 2016 год, слаженной работе главных распорядителей бюджетных средств и органов Государственной казначейской службы кредиторская задолженность бюджета города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) по состоянию 01.01.2017 года как и на каждую отчетную дату в течение 2016 года отсутствует.

17 марта 2017 года в 14:00 в Одесском городском совете (кинозал) состоится публичное представление отчета об исполнении бюджета Одессы за 2016 год.

Департамент финансов Одесского городского совета